ELECTRICITE DE FRANC

Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 21 con algún fondo en 2T 2026 y 8 de periodos anteriores.

Renta fija: 21

Fondos con algún valor

147

2T 2026

Valor de mercado total

753,3 M€

Suma de todos sus valores

Valores en cartera

De 29 vistos desde el inicio

Renta fija

100,00 %

Del valor total

Sus valores

2T 2026

Valor	Clase	Valor de mercado	Fondos
ELECTRICITE DE FRANC FR001400M9L7 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	164,5 M€	26
ELECTRICITE DE FRANC FR0014016LX9 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	35,1 M€	20
ELECTRICITE DE FRANC FR001400D6M2 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	111,5 M€	18
ELECTRICITE DE FRANC FR001400QR62 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	33,4 M€	15
ELECTRICITE DE FRANC FR0014016LW1 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	61,6 M€	15
ELECTRICITE DE FRANC FR001400ZGF2 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	15,0 M€	14
ELECTRICITE DE FRANC FR0010891317 · Bonos · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	9,6 M€	12
ELECTRICITE DE FRANC FR0013464922 · Obligaciones · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	8,2 M€	11
ELECTRICITE DE FRANC FR00140132E4 · Obligaciones · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	16,1 M€	11
ELECTRICITE DE FRANC FR001400SMT6 · Obligaciones · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	8,4 M€	10
ELECTRICITE DE FRANC FR0014016LY7 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	35,8 M€	10
ELECTRICITE DE FRANC FR0013368545 · BONO · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	6,3 M€	9
ELECTRICITE DE FRANC FR0014014MY0 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	85,9 M€	9
ELECTRICITE DE FRANC FR001400QR88 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	23,5 M€	7
ELECTRICITE DE FRANC FR001400D6N0 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	28,1 M€	6
ELECTRICITE DE FRANC FR0011225143 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	15,4 M€	3
ELECTRICITE DE FRANC FR0129366870 · PAPEL · EUR	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	69,7 M€	3
ELECTRICITE DE FRANC FR0011700293 · Obligaciones · GBP	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	2,1 M€	2
ELECTRICITE DE FRANC FR001400D6O8 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	1,9 M€	2
Electricite de Franc FR0014006UO0 · BONO · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	152 mil €	1
ELECTRICITE DE FRANC FR001400QR70 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	20,9 M€	1

Valores que ya no tiene ningún fondo (8)

FR0010961540 (2T 2025) · USF2893TAS53 (2T 2025) · FR0013465424 (4T 2024) · FR0013367612 (2T 2024) · USF2893TBE58 (2T 2024) · USF2893TAM83 (4T 2023) · FR0010242511 (4T 2022) · USF2893TAF33 (4T 2022)

Qué fondos tienen más

Suma de todos sus valores · 2T 2026

Fondo	Valores	Valor	% patrimonio
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	5	176,4 M€	0,92 %
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	5	71,9 M€	1,02 %
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	2	55,2 M€	0,79 %
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	4	49,9 M€	0,70 %
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	2	26,6 M€	0,64 %
KUTXABANK BONO, FI	1	24,0 M€	0,79 %
SABADELL RENDIMIENTO, FI	3	19,3 M€	0,37 %
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	3	17,8 M€	1,17 %
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	1	17,4 M€	1,00 %
IBERCAJA CARTERA MÁS CONSERVADORA, FI	1	12,1 M€	0,89 %

Y 137 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.

La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.