ELIA GROUP SA/NV
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
12
2T 2026
Valor de mercado total
13,8 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 6 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| ELIA GROUP SA/NV BE6352705782 · BONOS · EUR | 5 |
| ELIA GROUP SA/NV BE6342251038 · RFIJA · EUR | 3 |
| ELIA GROUP SA/NV BE6373697216 · BONO · EUR | 3 |
| ELIA GROUP SA BE6340849569 · Bonos · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
BE0002629104 (4T 2025) · BE0002597756 (2T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | 5,3 M€ | 0,21 % |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI | 2,0 M€ | 0,13 % |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | 1,8 M€ | 0,14 % |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI | 1,1 M€ | 0,33 % |
| AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. | 813 mil € | 1,16 % |
| AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, S.A. | 806 mil € | 1,86 % |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | 711 mil € | 0,39 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | 403 mil € | 0,12 % |
| SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI | 311 mil € | 0,25 % |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 207 mil € | 0,13 % |
Y 2 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.