ELIS SA
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 6 con algún fondo en 2T 2026 y 4 de periodos anteriores.
Renta fija: 5Acciones: 1
Fondos con algún valor
53
2T 2026
Valor de mercado total
117,6 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
6
De 10 vistos desde el inicio
Renta fija
83,18 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| ELIS SA FR0012435121 · ACCIONES · EUR | 17 |
| ELIS SA FR0013449998 · OBLIGACION · EUR | 15 |
| ELIS SA FR001400OP33 · BONO · EUR | 12 |
| ELIS SA FR001400AK26 · BONO · EUR | 10 |
| ELIS SA FR0014012DF2 · OBLIGACION · EUR | 6 |
| ELIS SA FR0014016ZV3 · BONOS · EUR | 3 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (4)
FR0013318102 (2T 2025) · FR0013449972 (4T 2024) · FR0013413556 (4T 2023) · FR0013285707 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 14,3 M€ | 0,63 % |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI | 9,0 M€ | 0,52 % |
| IBERCAJA CARTERA MÁS CONSERVADORA, FI | 8,1 M€ | 0,59 % |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI | 7,5 M€ | 0,62 % |
| ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI | 7,0 M€ | 1,35 % |
| BBVA BOLSA EUROPA, FI | 6,0 M€ | 1,53 % |
| SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI | 5,2 M€ | 1,00 % |
| EDM-AHORRO, FI | 5,1 M€ | 1,29 % |
| MEDIOLANUM RENTA, FI | 4,5 M€ | 0,44 % |
| TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV | 4,4 M€ | 0,34 % |
Y 43 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.