ILIAD SA
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 7 con algún fondo en 2T 2026 y 4 de periodos anteriores.
Renta fija: 7
Fondos con algún valor
43
2T 2026
Valor de mercado total
190,2 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
7
De 11 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| ILIAD SA FR001400EJI5 · BONO · EUR | 18 |
| ILIAD SA FR001400MLX3 · RFIJA · EUR | 14 |
| ILIAD SA FR0014001YB0 · BONO · EUR | 7 |
| ILIAD SA FR001400TL99 · BONO · EUR | 5 |
| ILIAD SA FR001400PRQ7 · BONOS · EUR | 4 |
| ILIAD SA XS2943818059 · RFIJA · EUR | 2 |
| ILIAD SA FR0129806115 · PAGARE · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (4)
FR0013518420 (4T 2025) · FR0013287273 (2T 2024) · FR0014001YE4 (4T 2023) · FR0013331196 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI | 35,8 M€ | 0,79 % |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI | 25,3 M€ | 1,18 % |
| SANTANDER PB TARGET 2029, FI | 18,4 M€ | 2,08 % |
| SANTANDER RF AHORRO, FI | 13,6 M€ | 0,38 % |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | 10,4 M€ | 0,58 % |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | 9,1 M€ | 0,45 % |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | 8,4 M€ | 1,06 % |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI | 7,6 M€ | 1,02 % |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI | 7,2 M€ | 0,52 % |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI | 7,1 M€ | 2,66 % |
Y 33 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.