Invitalia SPA 3,125% 180730
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 1 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 1
Fondos con algún valor
4
2T 2026
Valor de mercado total
2,1 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
1
De 2 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| Invitalia SPA 3,125% 180730 XS3114394995 · EUR | 4 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS2530435473 (2T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI | 1,5 M€ | 0,34 % |
| LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI | 273 mil € | 0,20 % |
| LORETO PREMIUM GLOBAL, FI | 174 mil € | 0,13 % |
| LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI | 124 mil € | 0,12 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.