MACQUARIE BANK LIMITED
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 9 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 8Acciones: 1
Fondos con algún valor
31
2T 2026
Valor de mercado total
381,7 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
9
De 11 vistos desde el inicio
Renta fija
97,96 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| MACQUARIE BANK LTD XS3280329452 · BONOS · EUR | 8 |
| MACQUARIE BANK LIMITED AU000000MQG1 · ACCIONES · AUD | 7 |
| MACQUARIE BANK LTD XS3233868119 · BONOS · EUR | 7 |
| MACQUARIE BANK LTD XS3103548056 · BONOS · EUR | 6 |
| MACQUARIE BANK LTD XS2963566380 · BONOS · EUR | 5 |
| MACQUARIE BANK LTD XS2531803828 · BONO · EUR | 4 |
| MACQUARIE BANK LTD US55608RBQ20 · Bonos · USD | 1 |
| MACQUARIE BANK LTD XS2899382738 · BONO · EUR | 1 |
| MACQUARIE BANK LTD XS3298795348 · Bonos · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
XS2706264087 (2T 2025) · XS2400358474 (2T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 190,1 M€ | 0,99 % |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | 50,5 M€ | 0,72 % |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | 33,2 M€ | 1,90 % |
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | 25,1 M€ | 0,60 % |
| CAIXABANK INTERES 5, FI | 15,0 M€ | 0,89 % |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI | 12,8 M€ | 2,52 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | 12,0 M€ | 1,58 % |
| RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI | 10,0 M€ | 0,66 % |
| MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI | 6,8 M€ | 2,52 % |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | 6,0 M€ | 1,01 % |
Y 21 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.