MACQUARIE GROUP LTD
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 5 con algún fondo en 2T 2026 y 5 de periodos anteriores.
Renta fija: 5
Fondos con algún valor
25
2T 2026
Valor de mercado total
84,5 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
5
De 10 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| MACQUARIE GROUP LTD XS2265371042 · Bonos · EUR | 10 |
| MACQUARIE GROUP LTD XS2105735935 · BONOS · EUR | 8 |
| OB.MACQUARIE GROUP 4,7471% VT.23/01/30 XS2723556572 · EUR | 5 |
| MACQUARIE GROUP LTD US55608KAZ84 · BONOS · USD | 2 |
| MACQUARIE GROUP LTD XS2433206740 · Bonos · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (5)
US55608JAR95 (4T 2025) · US55607PAG00 (4T 2023) · XS1784246701 (4T 2023) · US55607PAF27 (4T 2022) · US55608KBF12 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 19,7 M€ | 0,10 % |
| DB MODERADO, FI | 6,9 M€ | 1,32 % |
| UNICAJA AHORRO, FI | 6,7 M€ | 0,63 % |
| DB CONSERVADOR, FI | 6,2 M€ | 1,75 % |
| BANKINTER CAPITAL 4, FI | 5,9 M€ | 0,57 % |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI | 5,8 M€ | 0,11 % |
| BANKINTER CAPITAL 3, FI | 4,9 M€ | 0,63 % |
| KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | 4,8 M€ | 0,72 % |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI | 4,2 M€ | 0,24 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 3,7 M€ | 0,22 % |
Y 15 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.