NATIONAL BANK OF CAN
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 7 con algún fondo en 2T 2026 y 5 de periodos anteriores.
Renta fija: 7
Fondos con algún valor
36
2T 2026
Valor de mercado total
556,3 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
7
De 12 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| NATIONAL BANK OF CAN XS2579324869 · BONO · EUR | 12 |
| NATIONAL BANK OF CAN XS3181623797 · BONOS · EUR | 12 |
| NATIONAL BANK OF CAN XS3296848735 · BONOS · EUR | 9 |
| NATIONAL BANK OF CAN XS3225861320 · BONOS · EUR | 6 |
| NATIONAL BANK OF CAN XS3253240827 · BONOS · EUR | 6 |
| NATIONAL BANK OF CAN XS3280338107 · BONOS · EUR | 4 |
| NATIONAL BANK OF CAN XS3177946731 · BONOS · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (5)
XS2780858994 (4T 2025) · XS3034601875 (4T 2025) · XS2908585263 (2T 2025) · XS2936118400 (2T 2025) · XS2614612930 (4T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 178,5 M€ | 0,93 % |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | 105,5 M€ | 1,51 % |
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | 47,8 M€ | 1,15 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 38,8 M€ | 0,54 % |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | 21,8 M€ | 1,08 % |
| BBVA AHORRO CARTERA, FI | 16,6 M€ | 0,94 % |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | 13,4 M€ | 0,77 % |
| KUTXABANK BONO, FI | 12,7 M€ | 0,42 % |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI | 11,2 M€ | 0,81 % |
| KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | 11,2 M€ | 1,68 % |
Y 26 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.