NATIONAL GRID NA INC
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 1 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 1
Fondos con algún valor
5
2T 2026
Valor de mercado total
13,0 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
1
De 2 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| NATIONAL GRID NA INC XS2289408440 · Bonos · EUR | 5 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS1864037541 (2T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| UNICAJA AHORRO, FI | 8,4 M€ | 0,79 % |
| UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI | 2,5 M€ | 0,78 % |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI | 952 mil € | 0,02 % |
| CI CIMS 2027, FI | 828 mil € | 2,64 % |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 284 mil € | 0,65 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.