NATURGY FINANCE IBER
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026 y 3 de periodos anteriores.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
31
2T 2026
Valor de mercado total
30,4 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 5 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| NATURGY FINANCE IBER XS2908177145 · BONOS · EUR | 30 |
| NATURGY FINANCE IBER XS2083976139 · Obligaciones · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (3)
XS1396767854 (4T 2025) · XS1170307414 (4T 2024) · XS1718393439 (4T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| QUALITY INVERSION MODERADA, FI | 5,3 M€ | 0,06 % |
| QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI | 3,8 M€ | 0,08 % |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI | 2,7 M€ | 0,17 % |
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI | 2,6 M€ | 0,67 % |
| EDM-AHORRO, FI | 2,0 M€ | 0,51 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 2,0 M€ | 0,19 % |
| BBVA CREDITO EUROPA, FI | 2,0 M€ | 0,19 % |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI | 1,3 M€ | 0,39 % |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | 996 mil € | 0,22 % |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | 897 mil € | 0,49 % |
Y 21 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.