NATURGY FINANCE SA
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026 y 4 de periodos anteriores.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
23
2T 2026
Valor de mercado total
19,5 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 6 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| NATURGY FINANCE SA XS2908178119 · BONOS · EUR | 15 |
| NATURGY FINANCE BV XS3073629530 · Bonos · EUR | 8 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (4)
XS2156506854 (4T 2025) · XS1041934800 (4T 2023) · XS1224710399 (4T 2023) · XS1062909624 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| EDM-AHORRO, FI | 4,0 M€ | 1,01 % |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | 3,3 M€ | 0,36 % |
| BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV | 2,0 M€ | 0,81 % |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI | 1,9 M€ | 0,40 % |
| GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI | 1,7 M€ | 2,78 % |
| JB INVERSIONES, FI | 1,4 M€ | 0,90 % |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI | 990 mil € | 0,05 % |
| FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. | 594 mil € | 0,08 % |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI | 500 mil € | 1,31 % |
| SABADELL BONOS EURO, FI | 395 mil € | 0,13 % |
Y 13 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.