OB.REP.PERU 5,5% VT.30/03/2036 (USD)
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026 y 4 de periodos anteriores.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
2
2T 2026
Valor de mercado total
274 mil €
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 6 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| OB.REP.PERU 2,78% VT.1/12/60(USD) US715638DQ26 · USD | 1 |
| OB.REP.PERU 5,5% VT.30/03/2036 (USD) US715638FC12 · USD | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (4)
US715638DA73 (2T 2024) · US715638DU38 (4T 2023) · US715638AP79 (2T 2023) · US715638DF60 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI | 141 mil € | 0,36 % |
| SABADELL DOLAR FIJO, FI | 132 mil € | 0,23 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.