ONTIME CORPORATE
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 5 con algún fondo en 2T 2026 y 11 de periodos anteriores.
Renta fija: 5
Fondos con algún valor
8
2T 2026
Valor de mercado total
24,8 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
5
De 16 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| ONTIME CORPORATE ES0505604621 · PAGARE · EUR | 7 |
| ONTIME CORPORATE ES0505604647 · PAGARE · EUR | 2 |
| ONTIME CORPORATE ES0505604654 · PAGARE · EUR | 2 |
| ONTIME CORPORATE ES0505604704 · PAGARE · EUR | 2 |
| ONTIME CORPORATE ES0505604696 · PAGARE · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (11)
ES0505604522 (4T 2025) · ES0505604548 (4T 2025) · ES0505604597 (4T 2025) · ES0505604605 (4T 2025) · ES0505604407 (2T 2025) · ES0505604456 (2T 2025) · ES0505604514 (2T 2025) · ES0505604415 (4T 2024) · ES0505604423 (4T 2024) · ES0505604431 (4T 2024) · ES0505604464 (4T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MARCH PAGARES, FI | 19,4 M€ | 2,59 % |
| GESCONSULT/CORTO PLAZO | 2,4 M€ | 0,34 % |
| CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 956 mil € | 0,60 % |
| DUNAS VALOR PRUDENTE FI | 873 mil € | 0,06 % |
| ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI | 479 mil € | 0,27 % |
| CBNK FONDEPOSITO, FI | 478 mil € | 0,29 % |
| BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV | 97 mil € | 0,04 % |
| CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 96 mil € | 0,43 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.