PROVINCE OF ONTARIO
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 3 de periodos anteriores.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
6
2T 2026
Valor de mercado total
52,3 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 7 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| PROVINCE OF ONTARIO XS2153608141 · BONOS/OBLIGA. · EUR | 3 |
| PROVINCE OF ONTARIO CA68333ZAJ62 · Bonos · CAD | 1 |
| PROVINCE OF ONTARIO XS3107219993 · BONO · EUR | 1 |
| PROVINCE OF ONTARIO XS3309139080 · Bonos · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (3)
US683234DQ81 (4T 2024) · XS1169595698 (4T 2024) · XS1807430811 (4T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | 24,1 M€ | 0,58 % |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI | 22,6 M€ | 1,45 % |
| BBVA AHORRO CARTERA, FI | 3,9 M€ | 0,22 % |
| SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI | 1,3 M€ | 0,89 % |
| PRINCIPIUM,FI | 232 mil € | 1,02 % |
| BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI | 210 mil € | 0,37 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.