TREASURY CERTIFICATES
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 6 con algún fondo en 2T 2026 y 6 de periodos anteriores.
Renta fija: 6
Fondos con algún valor
5
2T 2026
Valor de mercado total
91,8 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
6
De 12 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| TREASURY CERTIFICATES BE0312815872 · PAGARE · EUR | 2 |
| Treasury Certificates 101226 BE0312819916 · EUR | 2 |
| TREASURY CERTIFICATES BE0312825970 · PAGARE · EUR | 2 |
| Treasury Certificates 110327 BE0312822944 · EUR | 1 |
| Treasury Certificates 080427 BE0312823959 · EUR | 1 |
| Treasury Certificates 130527 BE0312824965 · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (6)
BE0312808802 (4T 2025) · BE0312809818 (4T 2025) · BE0312811830 (4T 2025) · BE0312803753 (2T 2025) · BE0312805774 (2T 2025) · BE0312812846 (2T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI | 62,0 M€ | 3,16 % |
| RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI | 21,5 M€ | 7,09 % |
| RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 4,9 M€ | 2,08 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI | 2,0 M€ | 1,44 % |
| BBVA TU AHORRO, FI | 1,5 M€ | 2,60 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.