GREDOS RENTA FIJA, FI

GREDOS RENTA FIJA, FI · A&G FONDOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 5389

Renta Fija Internacional ISIN ES0143212001 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

88,2 M€

+7,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

302

+17 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,60 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,28 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

222 posiciones · Top 10: 9,9 % · 71 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	GERMAN TREASURY DE000BU0E386 · 0.00 · 2027-02-17	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,2 M€	1,33 %
2	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02701156	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	979 mil €	1,11 %
3	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02705074	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	979 mil €	1,11 %
4	ING GROEP NV XS2554746185 · 4.88 · 2027-11-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	833 mil €	0,94 %
5	CITIGROUP XS3058827802 · 3.18 · 2029-04-29	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	808 mil €	0,92 %

Cargando cartera completa…