DAIMLER TRUCK INTERN
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 3 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 3
Fondos con algún valor
24
2T 2026
Valor de mercado total
44,2 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
3
De 5 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| DAIMLER TRUCK INTERN XS2623221228 · BONOS · EUR | 10 |
| DAIMLER TRUCK INTERN XS3081756002 · BONOS · EUR | 9 |
| DAIMLER TRUCK INTERN XS2900380812 · BONOS · EUR | 5 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
XS2623129256 (4T 2025) · XS2466172280 (4T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 15,9 M€ | 0,08 % |
| CAIXABANK INTERES 5, FI | 4,3 M€ | 0,26 % |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI | 3,3 M€ | 0,21 % |
| QUALITY INVERSION MODERADA, FI | 3,3 M€ | 0,04 % |
| QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI | 2,7 M€ | 0,05 % |
| SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI | 2,2 M€ | 1,44 % |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI | 2,2 M€ | 3,01 % |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI | 1,7 M€ | 0,51 % |
| SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI | 1,2 M€ | 1,01 % |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | 1,2 M€ | 0,66 % |
Y 14 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.