DIAGEO FINANCE PLC
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026 y 6 de periodos anteriores.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
12
2T 2026
Valor de mercado total
23,9 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 8 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| DIAGEO FINANCE PLC XS2833390920 · BONO · EUR | 9 |
| DIAGEO FINANCE PLC XS2147889690 · BONOS · EUR | 3 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (6)
XS1069539291 (4T 2025) · XS2844409271 (4T 2025) · XS1896660989 (4T 2024) · XS2615917585 (4T 2024) · XS1112829947 (2T 2024) · XS1719154574 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| KUTXABANK BONO, FI | 11,2 M€ | 0,37 % |
| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI | 3,2 M€ | 0,12 % |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI | 2,0 M€ | 0,11 % |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI | 1,8 M€ | 0,12 % |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI | 1,6 M€ | 0,48 % |
| DUX MIXTO VARIABLE, FI | 1,5 M€ | 1,80 % |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI | 1,1 M€ | 0,11 % |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | 667 mil € | 0,36 % |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI | 519 mil € | 1,00 % |
| DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA | 100 mil € | 3,11 % |
Y 2 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.