DUFRY ONE BV
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
27
2T 2026
Valor de mercado total
70,0 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 6 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| DUFRY ONE BV XS2333564503 · OBLIGACION · EUR | 23 |
| DUFRY ONE BV XS2802883731 · BONO · EUR | 4 |
| DUFRY ONE BV XS2079388828 · BONO · EUR | 2 |
| DUFRY ONE BV XS3401887487 · Bonos · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
XS2333565815 (4T 2024) · XS1699848914 (2T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 15,1 M€ | 0,66 % |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | 7,6 M€ | 0,96 % |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI | 7,6 M€ | 0,55 % |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI | 7,0 M€ | 0,50 % |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI | 6,8 M€ | 0,56 % |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI | 6,5 M€ | 0,54 % |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI | 3,7 M€ | 0,77 % |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | 2,6 M€ | 1,92 % |
| SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI | 1,7 M€ | 1,39 % |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI | 1,6 M€ | 0,53 % |
Y 17 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.