EP INFRASTRUCTURE
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
35
2T 2026
Valor de mercado total
185,5 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 6 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| EP INFRASTRUCTURE XS2062490649 · BONO · EUR | 18 |
| EP INFRASTRUCTURE XS2034622048 · BONO · EUR | 8 |
| EP INFRASTRUCTURE XS3239976163 · BONO · EUR | 7 |
| EP INFRASTRUCTURE XS2304675791 · BONO · EUR | 2 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
XS1185941850 (4T 2024) · XS1811024543 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI | 39,2 M€ | 6,85 % |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | 24,2 M€ | 1,82 % |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI | 22,5 M€ | 2,28 % |
| SANTANDER RF AHORRO, FI | 22,1 M€ | 0,62 % |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI | 16,8 M€ | 3,78 % |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI | 11,1 M€ | 1,57 % |
| SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI | 9,2 M€ | 1,97 % |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI | 5,8 M€ | 0,31 % |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 5,2 M€ | 0,23 % |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI | 5,0 M€ | 0,11 % |
Y 25 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.