Euro Stability Mechanism 0,75% 050928
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 3 de periodos anteriores.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
5
2T 2026
Valor de mercado total
6,9 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 7 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| Euro Stability Mechanism 0,75% 150327 EU000A1Z99B9 · EUR | 2 |
| Euro Stability Mechanism 0,75% 050928 EU000A1Z99F0 · EUR | 2 |
| Euro Stability Mechanism 3% 150328 EU000A1Z99R5 · EUR | 1 |
| Euro Stability Mechanism 2,125% 171128 EU000A1Z99X3 · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (3)
EU000A1Z99V7 (4T 2025) · EU000A1U9803 (2T 2023) · EU000A1Z99K0 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI | 4,0 M€ | 1,12 % |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 948 mil € | 0,38 % |
| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI | 929 mil € | 0,03 % |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI | 492 mil € | 0,09 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI | 492 mil € | 0,36 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.