Eurofima 1,625% 200727
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 5 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 5
Fondos con algún valor
12
2T 2026
Valor de mercado total
48,7 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
5
De 7 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| Eurofima 0% 280726 XS2210044009 · EUR | 5 |
| Eurofima 1,625% 200727 XS2502850865 · EUR | 5 |
| Eurofima 0,1% 200530 XS2176621253 · EUR | 4 |
| EUROFIMA XS2941356698 · RFIJA · EUR | 2 |
| Eurofima 0,01% 230628 XS2356409966 · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
XS2552880838 (4T 2024) · XS1919899960 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI | 9,9 M€ | 4,52 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | 9,8 M€ | 1,36 % |
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI | 8,8 M€ | 2,01 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | 4,9 M€ | 1,01 % |
| RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI | 4,5 M€ | 1,26 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | 3,8 M€ | 0,80 % |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 2,6 M€ | 2,38 % |
| RURAL MIXTO 15, FI | 2,5 M€ | 0,49 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI | 982 mil € | 0,28 % |
| RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI | 451 mil € | 0,68 % |
Y 2 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.