European Union Bill 040627
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 3 con algún fondo en 2T 2026 y 10 de periodos anteriores.
Renta fija: 3
Fondos con algún valor
5
2T 2026
Valor de mercado total
91,1 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
3
De 13 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| EUROPEAN UNION BILL EU000A4EQY98 · PAGARE · EUR | 3 |
| European Union Bill 040627 EU000A4EVJR7 · EUR | 3 |
| European Union Bill 080127 EU000A4EMTG8 · EUR | 2 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (10)
EU000A3L0VR7 (4T 2024) · EU000A3L1585 (4T 2024) · EU000A3L3W70 (4T 2024) · EU000A3L48E6 (4T 2024) · EU000A3K4EQ8 (2T 2024) · EU000A3K4EX4 (2T 2024) · EU000A3K4EP0 (4T 2023) · EU000A3K4DU2 (4T 2022) · EU000A3K4DX6 (4T 2022) · EU000A3K4DZ1 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI | 58,2 M€ | 2,97 % |
| RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 20,7 M€ | 8,83 % |
| RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI | 9,8 M€ | 3,23 % |
| CBNK FONDEPOSITO, FI | 2,0 M€ | 1,18 % |
| AVANCE MULTIACTIVOS, FI | 391 mil € | 1,93 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.