GLENCORE FUNDING LLC
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 5 con algún fondo en 2T 2026 y 4 de periodos anteriores.
Renta fija: 5
Fondos con algún valor
15
2T 2026
Valor de mercado total
15,6 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
5
De 9 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| GLENCORE FUNDING LLC US378272BZ09 · BONOS · USD | 7 |
| GLENCORE FUNDING LLC USU37818BN74 · Bonos · USD | 4 |
| GLENCORE FUNDING LLC US378272AN87 · Obligaciones · USD | 2 |
| GLENCORE FINANCE EUR USU37818AR97 · Bonos · USD | 1 |
| GLENCORE FUNDING LLC USU37818BW73 · BONO · USD | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (4)
US378272BD96 (4T 2025) · USU37818AW82 (2T 2025) · XS1799614232 (4T 2024) · XS0938722666 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI | 5,8 M€ | 1,58 % |
| MUTUAFONDO, FI | 4,1 M€ | 0,18 % |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI | 2,9 M€ | 0,16 % |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI | 1,8 M€ | 0,38 % |
| QUALITY INVERSION MODERADA, FI | 291 mil € | 0,00 % |
| QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI | 246 mil € | 0,01 % |
| ESGUEVA SECURITY CAPITAL SICAV, S.A. | 179 mil € | 2,09 % |
| EUROBIRDIE, SICAV S.A. | 89 mil € | 1,04 % |
| SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, FI | 87 mil € | 1,82 % |
| BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI | 72 mil € | 0,01 % |
Y 5 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.