Intl BK Recon & Develop 0,01% 240428
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 8 con algún fondo en 2T 2026 y 11 de periodos anteriores.
Renta fija: 8
Fondos con algún valor
10
2T 2026
Valor de mercado total
91,1 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
8
De 19 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| Intl BK Recon & Develop 0,01% 240428 XS2160861808 · EUR | 4 |
| INTERNATIONAL BANK F US459058KL69 · BONOS/OBLIGA. · USD | 2 |
| Intl BK Recon & Develop 0% 150127 XS2102988354 · EUR | 2 |
| Intl BK Recon & Develop 1,875% 271026 US459058FT50 · USD | 1 |
| Intl BK Recon & Develop 0,25% 210529 XS1998930926 · EUR | 1 |
| INTL BK RECON & DEVELOP XS2431032403 · BONO · BRL | 1 |
| INTL BK RECON & DEVELOP XS2439224705 · BONO · BRL | 1 |
| INTL BK RECON & DEVELOP XS2581211716 · BONO · INR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (11)
XS1238805102 (4T 2025) · XS2288097640 (4T 2025) · XS2393510008 (4T 2025) · US459058JE46 (2T 2025) · XS2978479298 (2T 2025) · US459058JB07 (4T 2024) · US459058LK77 (4T 2024) · XS2431024210 (4T 2024) · XS2439227047 (2T 2024) · US459058JL88 (4T 2023) · XS0945575347 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 61,0 M€ | 3,55 % |
| RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI | 9,2 M€ | 2,60 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI | 8,2 M€ | 2,30 % |
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI | 5,3 M€ | 1,22 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI | 3,1 M€ | 0,70 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI | 1,6 M€ | 1,17 % |
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 1,2 M€ | 4,28 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI | 924 mil € | 0,28 % |
| RENTA 4 WERTEFINDER, FI | 323 mil € | 2,75 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI | 184 mil € | 0,16 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.