LATVIA GOVERNMENT IN
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
4
2T 2026
Valor de mercado total
104,6 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 3 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| LATVIA GOVERNMENT IN XS3194153352 · DEUDA · EUR | 4 |
| LATVIA GOVERNMENT IN XS2906240028 · DEUDA · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS2361416915 (4T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 74,4 M€ | 0,77 % |
| BBVA BONOS DURACION, FI | 29,1 M€ | 2,36 % |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | 617 mil € | 2,73 % |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | 475 mil € | 2,80 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.