Metropolitano de Lisboa 4,061% 041226
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 1 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 1
Fondos con algún valor
4
2T 2026
Valor de mercado total
6,9 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
1
De 2 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| Metropolitano de Lisboa 4,061% 041226 PTMTLBOM0007 · EUR | 4 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
PTMTLAOM0008 (2T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI | 4,1 M€ | 0,74 % |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI | 1,6 M€ | 0,14 % |
| RURAL AHORRO PLUS, FI | 1,0 M€ | 0,26 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI | 253 mil € | 0,07 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.