NATIONAL BANK GREECE
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 6 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 6
Fondos con algún valor
42
2T 2026
Valor de mercado total
114,6 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
6
De 8 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| NATIONAL BANK GREECE XS2940309649 · BONO · EUR | 22 |
| NATIONAL BANK GREECE XS3097930138 · BONO · EUR | 15 |
| NATIONAL BANK GREECE SA XS2756298639 · BONO · EUR | 9 |
| NATIONAL BANK GREECE SA XS2558592932 · BONO · EUR | 5 |
| NATIONAL BANK GREECE XS3290846040 · Bonos · EUR | 5 |
| NATIONAL BANK GREECE SA XS2790334184 · BONO · EUR | 3 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
XS2562483441 (4T 2025) · XS2237982769 (2T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 25,0 M€ | 1,09 % |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI | 12,9 M€ | 0,93 % |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI | 11,8 M€ | 0,98 % |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI | 11,8 M€ | 0,46 % |
| SANTANDER RF AHORRO, FI | 7,9 M€ | 0,22 % |
| Cartesio X | 6,0 M€ | 1,14 % |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | 5,5 M€ | 0,27 % |
| ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI | 4,5 M€ | 0,86 % |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI | 3,5 M€ | 0,19 % |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI | 3,0 M€ | 0,88 % |
Y 32 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.