NATIONAL BANK OF
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 1 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 1
Fondos con algún valor
16
2T 2026
Valor de mercado total
87,8 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
1
De 3 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| NATIONAL BANK OF XS3017932602 · RFIJA · EUR | 16 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
XS1935153632 (4T 2023) · XS2438623709 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI | 17,1 M€ | 1,83 % |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI | 16,8 M€ | 0,47 % |
| DUNAS VALOR PRUDENTE FI | 10,5 M€ | 0,70 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 8,0 M€ | 0,11 % |
| UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI | 7,7 M€ | 0,55 % |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE FI | 6,4 M€ | 1,12 % |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI | 5,5 M€ | 1,48 % |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI | 4,8 M€ | 0,86 % |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 4,0 M€ | 0,18 % |
| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. | 3,0 M€ | 1,15 % |
Y 6 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.