NATIONAL GRID ELECTR
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 3 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 3
Fondos con algún valor
25
2T 2026
Valor de mercado total
40,9 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
3
De 4 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| NATIONAL GRID ELECTR XS2528341501 · BONOS · EUR | 12 |
| NATIONAL GRID ELECTR XS3286502821 · BONOS · EUR | 7 |
| NATIONAL GRID ELECTR XS2200513070 · BONOS · EUR | 6 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS2104915033 (4T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 8,2 M€ | 0,11 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 8,0 M€ | 2,51 % |
| SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI | 4,9 M€ | 1,04 % |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI | 4,5 M€ | 2,23 % |
| QUALITY INVERSION MODERADA, FI | 2,8 M€ | 0,03 % |
| QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI | 2,2 M€ | 0,05 % |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI | 1,6 M€ | 0,34 % |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | 1,4 M€ | 0,16 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 1,3 M€ | 0,13 % |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI | 1,1 M€ | 0,61 % |
Y 15 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.