NATIONAL GRID NORTH
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 3 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 3
Fondos con algún valor
9
2T 2026
Valor de mercado total
35,7 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
3
De 5 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| NATIONAL GRID NORTH XS3086253112 · BONOS · EUR | 4 |
| NATIONAL GRID NORTH XS2894931588 · BONOS · EUR | 3 |
| NATIONAL GRID NORTH XS2434710872 · BONO · EUR | 2 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
XS2434710799 (4T 2025) · XS1645494375 (2T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 25,0 M€ | 0,35 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI | 4,0 M€ | 0,90 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI | 2,3 M€ | 0,71 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI | 1,6 M€ | 0,41 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | 898 mil € | 0,36 % |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI | 717 mil € | 1,37 % |
| SABADELL BONOS EURO, FI | 705 mil € | 0,23 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI | 352 mil € | 0,31 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI | 100 mil € | 0,40 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.