NE PROPERTY
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 5 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 5
Fondos con algún valor
37
2T 2026
Valor de mercado total
124,4 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
5
De 6 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| NE PROPERTY XS2434763483 · BONO · EUR | 14 |
| NE PROPERTY XS2203802462 · BONO · EUR | 12 |
| NE PROPERTY BV XS3189615498 · OBLIGACION · EUR | 9 |
| NE PROPERTY XS2063535970 · BONO · EUR | 7 |
| NE PROPERTY BV XS2910502470 · Bonos · EUR | 4 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS1722898431 (2T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI | 25,9 M€ | 4,52 % |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI | 21,8 M€ | 1,02 % |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | 9,6 M€ | 0,47 % |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI | 7,5 M€ | 2,20 % |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSIÓN, FI | 6,8 M€ | 1,30 % |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI | 6,0 M€ | 0,79 % |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI | 4,0 M€ | 0,23 % |
| MEDIOLANUM RENTA, FI | 3,6 M€ | 0,35 % |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI | 3,5 M€ | 1,16 % |
| MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI | 3,3 M€ | 0,61 % |
Y 27 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.