Nordic Investment Bank 0% 300427
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
9
2T 2026
Valor de mercado total
31,4 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 5 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| Nordic Investment Bank 0% 300427 XS2166209176 · EUR | 7 |
| Nordic Investment Bank 0,25% 090329 XS2454249652 · EUR | 2 |
| Nordic Investment Bank 0% 250926 XS2055786763 · EUR | 1 |
| Nordic Investment Bank 2,125% 230528 XS3057123617 · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS1815070633 (2T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI | 11,8 M€ | 3,32 % |
| RURAL AHORRO PLUS, FI | 8,4 M€ | 2,12 % |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI | 5,8 M€ | 1,06 % |
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI | 2,3 M€ | 0,53 % |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI | 1,2 M€ | 0,20 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI | 973 mil € | 0,72 % |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI | 425 mil € | 0,16 % |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 357 mil € | 0,05 % |
| MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA | 71 mil € | 3,24 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.