REP.PORTUG
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 1 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 1
Fondos con algún valor
10
2T 2026
Valor de mercado total
214,3 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
1
De 2 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| REP.PORTUG PTPBTFGE0069 · PAGARE · EUR | 10 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
PTPBTEGE0052 (4T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI | 96,2 M€ | 4,91 % |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI | 34,3 M€ | 1,34 % |
| ABANCA AHORRO, FI | 24,4 M€ | 2,64 % |
| FON FINECO GESTION, FI | 19,2 M€ | 4,98 % |
| FON FINECO GESTION II, FI | 16,8 M€ | 5,01 % |
| FON FINECO GESTION III, FI | 11,5 M€ | 4,94 % |
| FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMADA | 8,2 M€ | 4,98 % |
| CBNK FONDEPOSITO, FI | 2,5 M€ | 1,53 % |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI | 589 mil € | 3,94 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI | 488 mil € | 0,36 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.