ROMANIAN GOVERME
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 5 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 5
Fondos con algún valor
12
2T 2026
Valor de mercado total
8,6 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
5
De 7 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| ROMANIAN GOVERME XS1313004928 · RFIJA · EUR | 4 |
| ROMANIAN GOVERME XS3021378388 · RFIJA · EUR | 4 |
| ROMANIAN GOVERME XS3200176298 · RFIJA · EUR | 4 |
| ROMANIAN GOVERME XS2109812508 · RFIJA · EUR | 3 |
| ROMANIAN GOVERME XS2434895988 · RFIJA · USD | 3 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
XS2364200514 (4T 2023) · US77586TAC09 (2T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA | 3,3 M€ | 4,56 % |
| SILVERTREE CAPITAL SICAV SA | 1,1 M€ | 4,57 % |
| ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI | 947 mil € | 0,38 % |
| ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI | 814 mil € | 0,43 % |
| CHAMONIX CAPITAL, SICAV, S.A. | 721 mil € | 4,03 % |
| GREDOS MODERADO, FI | 344 mil € | 0,74 % |
| GREDOS RENTA FIJA, FI | 343 mil € | 0,39 % |
| ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI | 303 mil € | 0,32 % |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI | 264 mil € | 0,28 % |
| AVANCE MULTIACTIVOS, FI | 201 mil € | 0,99 % |
Y 2 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.