STATE OF NORTH RHINE
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
5
2T 2026
Valor de mercado total
7,9 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 4 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| STATE OF NORTH RHINE DE000NRW0N67 · BONOS/OBLIGA. · EUR | 4 |
| STATE OF NORTH RHINE DE000NRW0PN7 · BONOS/OBLIGA. · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
DE000NRW0LN6 (4T 2025) · DE000NRW0J63 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI | 3,8 M€ | 0,84 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI | 3,4 M€ | 1,04 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI | 377 mil € | 0,33 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI | 200 mil € | 0,79 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI | 194 mil € | 1,36 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.