STATE OF THE GRAND-D
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 3 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 3
Fondos con algún valor
11
2T 2026
Valor de mercado total
48,1 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
3
De 4 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| STATE OF THE GRAND-D LU3315368814 · DEUDA · EUR | 10 |
| STATE OF THE GRAND-D LU3182454440 · DEUDA · EUR | 4 |
| STATE OF THE GRAND-D LU2475493826 · DEUDA · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
LU2591860569 (2T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 27,4 M€ | 0,28 % |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | 13,8 M€ | 0,55 % |
| MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI | 4,7 M€ | 0,68 % |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI | 1,2 M€ | 1,23 % |
| CAIXABANK ITER, FI | 259 mil € | 0,17 % |
| FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A. | 198 mil € | 1,28 % |
| ALBUS, FI | 129 mil € | 0,05 % |
| CAIXABANK GESTION 60, FI | 129 mil € | 0,11 % |
| CAIXABANK GESTION 30, FI | 129 mil € | 0,14 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI | 129 mil € | 0,90 % |
Y 1 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.