TERNA - RETE ELETTRI
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 5 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 5
Fondos con algún valor
33
2T 2026
Valor de mercado total
61,7 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
5
De 7 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| TERNA - RETE ELETTRI XS3281650823 · BONOS · EUR | 19 |
| TERNA - RETE ELETTRI XS3003427872 · BONOS · EUR | 11 |
| TERNA - RETE ELETTRI XS2357205587 · BONOS · EUR | 6 |
| TERNA - RETE ELETTRI XS2748847204 · BONOS · EUR | 5 |
| TERNA - RETE ELETTRI XS1503131713 · RENTA · EUR | 2 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
XS1980270810 (4T 2025) · XS0203712939 (2T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 31,6 M€ | 0,45 % |
| QUALITY INVERSION MODERADA, FI | 4,5 M€ | 0,05 % |
| QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI | 3,6 M€ | 0,07 % |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI | 3,0 M€ | 0,16 % |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI | 2,1 M€ | 0,45 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI | 2,1 M€ | 0,54 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI | 1,8 M€ | 1,64 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 1,5 M€ | 0,02 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI | 1,4 M€ | 0,31 % |
| BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | 1,3 M€ | 1,23 % |
Y 23 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.