TOTALENERGIES CAPITA
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 8 con algún fondo en 2T 2026 y 7 de periodos anteriores.
Renta fija: 8
Fondos con algún valor
58
2T 2026
Valor de mercado total
260,6 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
8
De 15 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| TOTALENERGIES CAPITA XS2153406868 · BONOS · EUR | 19 |
| TOTALENERGIES CAPITA XS1874122770 · BONOS · EUR | 14 |
| TOTALENERGIES CAPITA XS1111559925 · BONOS · EUR | 13 |
| TOTALENERGIES CAPITA US89158TAA79 · BONOS · USD | 8 |
| TOTALENERGIES CAPITA XS2004381674 · BONOS · EUR | 6 |
| TOTALENERGIES CAPITA XS3015113882 · BONOS · EUR | 6 |
| TOTALENERGIES CAPITA XS3015113536 · BONOS · EUR | 5 |
| TOTALENERGIES CAPITA XS3106109765 · BONOS · EUR | 3 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (7)
XS1048519679 (4T 2025) · XS1139315581 (4T 2024) · US89153VAS88 (2T 2024) · XS1693818285 (2T 2024) · US89153VAG41 (4T 2023) · US89153VAE92 (4T 2022) · US89153VAL36 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | 40,0 M€ | 0,57 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 37,2 M€ | 0,53 % |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI | 34,1 M€ | 0,65 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 26,1 M€ | 0,36 % |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 12,8 M€ | 0,07 % |
| CAIXABANK INTERES 5, FI | 9,9 M€ | 0,59 % |
| UNICAJA AHORRO, FI | 9,6 M€ | 0,91 % |
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI | 8,9 M€ | 0,77 % |
| SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI | 7,4 M€ | 1,91 % |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI | 7,1 M€ | 0,38 % |
Y 48 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.