UNEDIC ASSEO
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 1 con algún fondo en 2T 2026 y 3 de periodos anteriores.
Renta fija: 1
Fondos con algún valor
9
2T 2026
Valor de mercado total
277,2 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
1
De 4 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| UNEDIC ASSEO FR0126221896 · BONOS/OBLIGA. · EUR | 9 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (3)
FR0014000667 (4T 2024) · FR0011755156 (4T 2023) · FR0014000L31 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | 99,9 M€ | 1,43 % |
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | 50,9 M€ | 1,22 % |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 49,4 M€ | 1,67 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 48,6 M€ | 1,51 % |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 12,9 M€ | 0,07 % |
| BBVA AHORRO CARTERA, FI | 11,6 M€ | 0,66 % |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI | 2,0 M€ | 0,36 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI | 979 mil € | 0,72 % |
| RURAL AHORRO PLUS, FI | 979 mil € | 0,25 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.