AYVENS BANK NV
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 1 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 1
Fondos con algún valor
28
2T 2026
Valor de mercado total
231,5 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
1
De 2 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| AYVENS BANK NV XS2384269101 · BONOS · EUR | 28 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS2305244241 (4T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 58,0 M€ | 0,30 % |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI | 28,9 M€ | 0,55 % |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI | 20,0 M€ | 0,44 % |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI | 19,6 M€ | 1,42 % |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI | 16,4 M€ | 2,05 % |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | 13,7 M€ | 3,42 % |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI | 11,9 M€ | 2,01 % |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | 10,2 M€ | 0,58 % |
| BANKINTER CAPITAL 4, FI | 8,6 M€ | 0,83 % |
| BANKINTER CAPITAL 3, FI | 6,4 M€ | 0,82 % |
Y 18 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.