Caisse D´Amort Dette Soc 2,875% 250527
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 6 con algún fondo en 2T 2026 y 3 de periodos anteriores.
Renta fija: 6
Fondos con algún valor
34
2T 2026
Valor de mercado total
242,8 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
6
De 9 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| Caisse D´Amort Dette Soc 2,875% 250527 FR001400DZI3 · EUR | 12 |
| Caisse D´Amort Dette Soc 2,375% 240928 FR001400ZPR8 · EUR | 11 |
| Caisse D´Amort Dette Soc 3% 250528 FR001400F5U5 · EUR | 10 |
| Caisse D´Amort Dette Soc 1,75% 251127 FR001400CHC6 · EUR | 5 |
| Caisse D´Amort Dette Soc 0,125% 150931 FR0014005FC8 · EUR | 2 |
| Caisse D´Amort Dette Soc 0% 250529 FR0014002GI0 · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (3)
FR0011192392 (2T 2025) · FR0012159812 (2T 2024) · FR0013344181 (2T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 44,7 M€ | 17,73 % |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 22,5 M€ | 20,25 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI | 22,3 M€ | 6,26 % |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 15,0 M€ | 18,23 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | 13,4 M€ | 1,86 % |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI | 10,4 M€ | 1,91 % |
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI | 10,0 M€ | 2,31 % |
| RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 10,0 M€ | 4,27 % |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI | 9,9 M€ | 0,28 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | 9,9 M€ | 2,04 % |
Y 24 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.