HOLCIM FINANCE LUXEM
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 3 con algún fondo en 2T 2026 y 3 de periodos anteriores.
Renta fija: 3
Fondos con algún valor
9
2T 2026
Valor de mercado total
52,4 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
3
De 6 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| HOLCIM FINANCE LUXEM XS2081615473 · BONOS · EUR | 5 |
| HOLCIM FINANCE LUXEM XS2261215011 · BONOS · EUR | 4 |
| HOLCIM FINANCE LUXEM XS2286441964 · BONOS · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (3)
XS1672151492 (2T 2025) · XS2156244043 (4T 2024) · XS2463918313 (4T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 17,7 M€ | 0,25 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 14,0 M€ | 0,20 % |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 12,8 M€ | 0,07 % |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | 3,5 M€ | 0,17 % |
| SWM VALOR,FI | 2,0 M€ | 1,22 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | 865 mil € | 0,35 % |
| MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI | 788 mil € | 0,15 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI | 427 mil € | 0,11 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI | 343 mil € | 0,25 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.