Instituto Credito Oficial 1,30% 311026
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 7 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 7
Fondos con algún valor
40
2T 2026
Valor de mercado total
435,3 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
7
De 9 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| Instituto Credito Oficial 1,30% 311026 XS2487056041 · EUR | 22 |
| Instituto Credito Oficial 3,8% 310529 XS2708407015 · EUR | 9 |
| Instituto Credito Oficial 2,7% 311030 XS2902091292 · EUR | 9 |
| Instituto Credito Oficial 3,05% 311029 XS2838987506 · EUR | 8 |
| Instituto Credito Oficial 2,8% 300432 XS3080788683 · EUR | 6 |
| Instituto Credito Oficial 2,45% 300430 XS3222608906 · EUR | 6 |
| Instituto Credito Oficial 6% 120727 XS0804086410 · EUR | 2 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
XS2412060092 (4T 2024) · XS1510550285 (2T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI | 59,9 M€ | 3,05 % |
| RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI | 34,3 M€ | 9,66 % |
| RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 30,9 M€ | 26,34 % |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | 29,5 M€ | 13,87 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | 27,9 M€ | 5,76 % |
| RURAL MIXTO 25, FI | 25,9 M€ | 5,33 % |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 22,9 M€ | 3,05 % |
| RURAL MIXTO 15, FI | 21,7 M€ | 4,33 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | 21,5 M€ | 2,99 % |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 19,9 M€ | 0,10 % |
Y 30 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.