JAB HOLDINGS BV
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 6 con algún fondo en 2T 2026 y 5 de periodos anteriores.
Renta fija: 6
Fondos con algún valor
15
2T 2026
Valor de mercado total
18,1 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
6
De 11 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| JAB HOLDINGS BV DE000A3LJPA8 · RENTA · EUR | 9 |
| JAB HOLDINGS BV DE000A1919H2 · Bonos · EUR | 2 |
| JAB HOLDINGS BV DE000A28V301 · RENTA · EUR | 2 |
| OB.JAB HOLDINGS 1% VT.20/12/2027 DE000A2SBDE0 · EUR | 1 |
| JAB HOLDINGS BV DE000A3LXSR7 · BONOS · EUR | 1 |
| JAB HOLDINGS BV DE000A4EA5P2 · BONO · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (5)
DE000A1919G4 (4T 2025) · DE000A1Z0TA4 (4T 2024) · DE000A19HCW0 (4T 2023) · DE000A2SBDF7 (4T 2023) · DE000A181034 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI | 3,8 M€ | 0,81 % |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | 3,6 M€ | 0,39 % |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 2,8 M€ | 0,40 % |
| QUALITY INVERSION MODERADA, FI | 2,0 M€ | 0,02 % |
| QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI | 1,6 M€ | 0,03 % |
| BBVA CREDITO EUROPA, FI | 1,1 M€ | 0,10 % |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI | 969 mil € | 0,02 % |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI | 892 mil € | 0,52 % |
| CBNK RENTA FIJA EURO, FI | 491 mil € | 0,49 % |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | 216 mil € | 0,16 % |
Y 5 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.