NETHERLANDS GOVERNME
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 13 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 13
Fondos con algún valor
59
2T 2026
Valor de mercado total
1,03 mil M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
13
De 15 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| NETHERLANDS GOVERNME NL0015001AM2 · DEUDA · EUR | 22 |
| NETHERLANDS GOVERNME NL0015001DQ7 · DEUDA · EUR | 16 |
| NETHERLANDS GOVERNME NL0015001XZ6 · DEUDA · EUR | 15 |
| NETHERLANDS GOVERNME NL00150006U0 · DEUDA · EUR | 13 |
| NETHERLANDS GOVERNME NL0012171458 · DEUDA · EUR | 12 |
| NETHERLANDS GOVERNME NL0015073VV8 · DEUDA · EUR | 12 |
| NETHERLANDS GOVERNME NL0012818504 · DEUDA · EUR | 10 |
| NETHERLANDS GOVERNME NL0000102317 · DEUDA · EUR | 6 |
| NETHERLANDS GOVERNME NL0013332430 · DEUDA · EUR | 5 |
| NETHERLANDS GOVERNME NL0015000LS8 · DEUDA · EUR | 4 |
| NETHERLANDS GOVERNME NL0010071189 · BONO · EUR | 1 |
| NETHERLANDS GOVERNME NL0013552060 · DEUDA · EUR | 1 |
| NETHERLANDS GOVERNME NL0015073TQ2 · DEUDA · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
NL0011220108 (2T 2025) · NL0015614579 (4T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 446,9 M€ | 4,61 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 239,1 M€ | 3,45 % |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 47,1 M€ | 4,93 % |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 29,3 M€ | 5,82 % |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI | 28,5 M€ | 0,65 % |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | 23,1 M€ | 0,93 % |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI | 22,8 M€ | 5,50 % |
| FON FINECO GESTION, FI | 19,5 M€ | 5,06 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI | 18,1 M€ | 2,42 % |
| FON FINECO GESTION II, FI | 16,2 M€ | 4,84 % |
Y 49 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.