TRATON FINANCE LUXEM
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 8 de periodos anteriores.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
58
2T 2026
Valor de mercado total
473,8 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 12 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| TRATON FINANCE LUXEM DE000A3LQ9S2 · BONOS · EUR | 23 |
| TRATON FINANCE LUXEM DE000A4ESDY8 · BONOS · EUR | 18 |
| TRATON FINANCE LUXEM DE000A4EG6N9 · BONOS · EUR | 14 |
| TRATON FINANCE LUXEM DE000A3L2ZN4 · BONOS · EUR | 10 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (8)
DE000A3LKBD0 (4T 2025) · DE000A3LBGG1 (2T 2025) · DE000A3LHK72 (2T 2025) · DE000A3LNFJ2 (2T 2025) · DE000A3KNP88 (4T 2024) · DE000A3LC4C3 (4T 2024) · DE000A3KYMA6 (2T 2024) · DE000A3K5G19 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 155,8 M€ | 0,81 % |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI | 60,5 M€ | 1,33 % |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI | 23,3 M€ | 2,49 % |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI | 18,0 M€ | 2,25 % |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 17,6 M€ | 0,60 % |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI | 15,7 M€ | 2,22 % |
| CAIXABANK INTERES 5, FI | 15,0 M€ | 0,89 % |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI | 14,3 M€ | 1,04 % |
| DUNAS VALOR PRUDENTE FI | 14,1 M€ | 0,94 % |
| UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI | 13,9 M€ | 0,99 % |
Y 48 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.