UNION EUROPEA
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 2 de periodos anteriores.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
6
2T 2026
Valor de mercado total
127,0 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 6 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| UNION EUROPEA EU000A3LZ0X9 · Obligaciones · EUR | 3 |
| UNION EUROPEA EU000A4ELKS4 · Cupón Cero · EUR | 3 |
| UNION EUROPEA XS1555331617 · Bonos · EUR | 3 |
| UNION EUROPEA XS2388495942 · Bonos · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (2)
EU000A3JZR19 (2T 2023) · EU000A3JZRV4 (2T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 98,8 M€ | 3,34 % |
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI | 21,6 M€ | 1,10 % |
| RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI | 4,9 M€ | 1,62 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI | 691 mil € | 4,82 % |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO | 490 mil € | 6,61 % |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR | 490 mil € | 6,80 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.