European Investment Bank 2,75% 280728
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 12 con algún fondo en 2T 2026 y 9 de periodos anteriores.
Renta fija: 12
Fondos con algún valor
25
2T 2026
Valor de mercado total
126,1 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
12
De 21 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| European Investment Bank 2,75% 280728 XS2587298204 · EUR | 7 |
| European Investment Bank 2,75% 300730 XS2626024868 · EUR | 5 |
| European Investment Bank 2,25% 141229 EU000A3L4C16 · EUR | 4 |
| European Investment Bank 2,25% 140828 EU000A4EBBP0 · EUR | 4 |
| European Investment Bank 0,375% 150927 XS2446841657 · EUR | 4 |
| European Investment Bank 3,50% 150427 XS0755873253 · EUR | 3 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EU000A3LVAL6 · BONO · EUR | 2 |
| European Investment Bank 0,00% 150528 XS2154339860 · EUR | 2 |
| European Investment Bank 0,00% 280928 XS2343538372 · EUR | 2 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1167524922 · BONO · ZAR | 1 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1963719585 · BONO · PLN | 1 |
| European Investment Bank 0,05% 151129 XS2439543047 · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (9)
XS0110373569 (4T 2024) · XS1492818866 (4T 2024) · XS1757690992 (4T 2024) · XS1515245089 (4T 2023) · XS1575991358 (4T 2023) · XS1938387237 (4T 2023) · XS1950839677 (4T 2023) · XS2289844693 (4T 2023) · XS0942172296 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 17,2 M€ | 6,91 % |
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI | 17,1 M€ | 0,87 % |
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI | 17,1 M€ | 3,93 % |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 14,5 M€ | 1,94 % |
| RURAL MIXTO 15, FI | 12,9 M€ | 2,58 % |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI | 11,6 M€ | 2,14 % |
| RURAL AHORRO PLUS, FI | 7,5 M€ | 1,90 % |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 5,3 M€ | 2,10 % |
| RURAL PERFIL MODERADO, FI | 5,0 M€ | 0,86 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI | 3,3 M€ | 0,92 % |
Y 15 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.