NOVO BANCO SA
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 3 de periodos anteriores.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
34
2T 2026
Valor de mercado total
230,9 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 7 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| NOVO BANCO SA PTNOBIOM0006 · BONOS · EUR | 21 |
| NOVO BANCO SA PTNOBMOM0000 · BONOS · EUR | 14 |
| NOVO BANCO S.A. PTNOBLOM0001 · BONO · EUR | 3 |
| NOVO BANCO SA PTNOBFOM0009 · CÉDULAS · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (3)
PTNOBNOM0009 (4T 2025) · AT0000A1LHT0 (2T 2023) · PTNOBJOM0005 (2T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 47,8 M€ | 0,67 % |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 28,1 M€ | 0,15 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 21,1 M€ | 0,30 % |
| DUNAS VALOR PRUDENTE FI | 19,0 M€ | 1,27 % |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | 14,4 M€ | 0,71 % |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 13,3 M€ | 0,58 % |
| UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI | 12,6 M€ | 0,90 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 11,8 M€ | 3,66 % |
| CAIXABANK AHORRO, FI | 10,3 M€ | 1,23 % |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI | 7,6 M€ | 0,63 % |
Y 24 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.